Tất cả các trader thành công họ đều có một chiến lược giao dịch riêng mà họ tuân theo. Mọi chiến lược giao dịch dù là đơn giản nhất cũng đều được xây dựng dựa trên các khái niệm cơ bản về forex. Đó là xác định mức hỗ trợ và kháng cự, tức là cho dù bạn theo bất kỳ chiến lược nào cũng cần áp dụng dụng điều cơ bản nhất .
Các chiến lược đều dựa trên phân tích cơ bản (tin tức, sự kiện kinh tế) hoặc phân tích kỹ thuật (giám sát các chỉ số và biểu đồ trên nền tảng giao dịch). Những trader pro họ áp dụng nhiều chiến lược trong nhiều thời điểm khác nhau dựa trên sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật và cơ bản để xác định chiến lược của họ.
Chiến lược giao dịch Forex là gì ?
Chiến lược giao dịch trên thị trường Forex là một kỹ thuật được sử dụng bởi một nhà giao dịch forex để xác định nên mua hay bán một tài sản tại bất kỳ thời điểm nào.
Chiến lược giao dịch Forex có thể dựa trên phân tích kỹ thuật (Phân tích dựa theo nến) hoặc phân tích cơ bản( dựa trên các tin tức). Chiến lược giao dịch Forex thường có sẵn trên mạng hoặc bạn có thể tự phát triển riêng cho mình một chiến lược phù hợp cho riêng bạn.
Thế nào là một chiến lược giao dịch hiệu quả?
Giao dịch ngoại hối đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để xây dựng một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược mà các nhà giao dịch đang áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên, chiến lược mà người khác sử dụng hiệu quả chưa chắc đã phù hợp với bạn. Nó còn phụ thuộc vào tâm lý, tính cách của từng người.
Phân tích thị trường trong forex
Trong thị trường ngoại hối, có hai phương pháp phân tích chính là Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật. Có rất nhiều cuộc tranh luận về việc phương pháp phân tích nào là tốt hơn cho một nhà giao dịch? Nên theo trường phái phân tích cơ bản hay trường phái phân tích kỹ thuật tốt hơn? Trong phần này, chúng tôi sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa hai loại phương pháp phân tích này và những ưu, khuyết điểm của từng phương pháp.
[table id=3 /]Phân tích kỹ thuật là gì ?
Phân tích kỹ thuật là phân tích để xác định xu hướng thị trường theo biểu đồ giá. Dựa trên mô hình nến hoặc bằng các công cụ chỉ báo để nhà giao dịch sẽ xác định các điểm vào và điểm ra.
Không giống như các phương pháp phân tích cơ bản, một nhà giao dịch sữ dụng phân tích kỹ thuật không quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến các chuyển động giá bởi vì các xu hướng và chỉ số trên biểu đồ mới là cái họ quan tâm.
Phân tích cơ bản là gì ?
Phân tích cơ bản là phân tích dựa vào các tin tức liên quan đến việc đánh giá kinh tế của một quốc gia, và tình trạng tiền tệ của quốc gia đó. Đa số các nhà giao dịch ngoại hối cơ bản sẽ sử dụng các điểm dữ liệu từ các trang cung cấp tin tức liên quan đến ngoại hối như forexfactory để xác định sức mạnh của một loại tiền tệ cụ thể.
Bằng cách phân tích này, nhà giao dịch sẽ quyết định xuống lệnh theo xu hướng mà họ phán đoán sẽ đến trong tương lai đối với cặp tiền tệ mà họ đã phân tích.
Các chiến lược giao dịch forex phổ biến
Mỗi nhà giao dịch thông minh luôn chọn cho mình chiến lược giao dịch phù hợp nhất,trên thị trường forex được chia làm 5 chiến lượng giao dịch phổ biến là: Scalping trading, day trading, swing trading, position trading và transition trading.
1.Scalping trading
Scalping hay còn gọi là giao dịch lướt sóng, những nhà giao dịch sữ dụng phương pháp Scalping được gọi là Scalper, đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn trong đó bạn sẽ giữ lệnh chỉ trong vài phút hoặc thậm chí vài chục giây. Nghĩa là bạn sẽ vào và thoát lệnh nhiều lần trong ngày, tận dụng những cơ hội ngắn nhất trên các khung thời gian nhỏ để kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng nhiều lần trong cùng một phiên giao dịch.
Với hình thức giao dịch này, nếu khéo léo vận dụng đòn bẩy mỗi người chơi sẽ kiếm được từ 5 đến 10 pips cho mỗi lệnh giao dịch, và bạn có thể lập lại nhiều lần trong ngày trong suốt phiên giao dịch.
Để chiến lược scalping hiệu quả hơn bạn cũng nên xem xét chọn một sàn forex có mức spread thấp để tối đa hóa lợi nhuận.
Ưu điểm:
– Có nhiều cơ hội giao dịch trong mỗi ngày.
-Có thể kiếm thu nhập tốt từ giao dịch.
Nhược điểm:
-Phải dán mắt vào màn hình nhiều giờ liền.
– Luôn cảm thấy căn thẳng.
2. Day trading
Day trading – Giao dịch trong ngày .Đây là phong cách giao dịch mà các vị thế giao dịch sẽ được đóng trước khi kết thúc ngày giao dịch. Phong cách giao dịch này giúp trader tránh được khả năng các biến động giá xấu do tin tức đồng thời tránh giúp tránh được khoản phí lãi suất tiền tệ qua đêm (Swap). Người giao dịch theo phong cách day trading thường chỉ giữ vị thế giao dịch trong vòng một vài giờ và các khung thời gian thường dùng có thể là 1 phút, 2 phút 5 phút và 15 phút.
Ưu điểm:
• Không có rủi ro qua đêm vì bạn đã đóng vị trí của mình vào cuối ngày.
Nhược điểm:
• Khá căng thẳng khi bạn phải liên tục theo dõi thị trường.
• Bạn có thể mất đi một khoản lớn nếu gặp thời điểm thị trường biến động mạnh không đúng với xu hướng bạn chọn.
3.Swing trading
Giao dịch Swing là một chiến lược giao dịch trung hạn, khi mà bạn có thể thực hiện giao dịch trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần.
Khung thời gian bạn sẽ giao dịch thường từ 1 giờ đến 4 giờ
Để kiếm được lợi nhuận từ chiến lược này, điều quan trọng là bạn hiểu được các khái niệm kỹ thuật như Mức hỗ trợ & Mức kháng cự, mô hình nến và đường trung bình cộng với các kiến thức phân tích về tin tức .
Ưu điểm:
• Bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian của mình để trở thành một nhà giao dịch swing.
Nhược điểm:
• Không thể đi theo xu hướng lớn.
• Có rủi ro qua đêm.
4.Position trading
Giao dịch Position là một chiến lược giao dịch dài hạn,khi mà bạn có thể duy trì lệnh trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng.
Các khung thời gian mà bạn có thể giao dịch thường là ngày hoặc tuần.
Là một nhà giao dịch theo trường phái Position, bạn chủ yếu dựa vào các phân tích cơ bản( phân tích theo tin ) trong giao dịch của mình (như NFP, GDP, Bán lẻ, v.v.) để đưa ra dự đoán của mình.
Ưu điểm:
• Không cần dành nhiều thời gian để canh nến.
• Ít căng thẳng hơn trong giao dịch vì bạn không cần quan tâm đến biến động giá ngắn hạn.
• Mức lợi nhuận có thể rất lớn nếu thị trường đi đúng xu hướng mà bạn dự đoán.
Nhược điểm:
• Yêu cầu có một nền tảng kiến thức vững chắc về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
• Cần vốn lớn hơn vì điểm cắt lỗ của bạn rộng hơn.
• Lợi nhuận có thể được tính hàng năm vì số lượng giao dịch ít.
5.Transition trading
Giao dịch Transition Nghĩa là bạn đặt điểm vào lệnh ở những khung thời gian thấp và nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể nuôi lệnh theo các khung thời gian lớn và thường xuyên phải dịch chuyển mức stop lots về dương.
Có nghĩa là bạn vừa là trader ngắn hạn và cũng là trader dài hạn tùy thuộc vào diễn biến của thị trường.
Ưu điểm:
• Có thể nhận được lợi nhuận khủng.
• Tỉ lệ rủi ro thấp vì điểm vào của bạn nằm trong khung thời gian thấp hơn và tấc nhiên là mức stop lots cũng rất ngắn dựa theo khung thời gian ngắn..
Nhược điểm:
• Chỉ một số ít giao dịch của bạn sẽ dẫn đến lợi nhuận khủng.
• Phải biết phân tích đa khung thời gian.
Giờ thì bạn đã hiểu được điểm khác nhau giữa các chiến lược giao dịch Forex rồi chứ. Chúc bạn thành công.
